Obligation Citi Global Markets Finance 0% ( XS2024587268 ) en RUB

Société émettrice Citi Global Markets Finance
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS2024587268 ( en RUB )
Coupon 0%
Echéance 07/02/2023 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 RUB
Montant de l'émission 8 800 000 RUB
Description détaillée Citigroup Global Markets Funding est une division de Citigroup qui fournit des services de financement aux marchés mondiaux, notamment le financement de titres, le financement de prêts et d'autres solutions de financement pour les institutions financières et les entreprises.

Un récent développement sur le marché obligataire concerne le remboursement d'une émission par Citigroup Global Markets Funding, sous le code ISIN XS2024587268. Citigroup Global Markets Funding, l'émetteur de cette obligation, est une entité du groupe Citigroup, l'une des plus grandes banques mondiales, reconnue pour ses services financiers diversifiés allant de la banque de détail à la banque d'investissement et à la gestion d'actifs, et cette filiale est généralement utilisée pour la structuration et l'émission de produits de financement et d'investissement sur les marchés internationaux. Cette obligation, de type classique, a été émise depuis le Luxembourg, une juridiction reconnue pour son cadre réglementaire favorable aux émissions financières internationales. Dénommée en roubles russes (RUB), l'émission affichait une taille totale de 8 800 000 RUB, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 RUB. Une caractéristique notable de cette émission était son taux d'intérêt de 0%, ce qui la classait parmi les obligations zéro-coupon, où le rendement pour l'investisseur est typiquement réalisé par la différence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement au pair. Le prix actuel sur le marché de cette obligation était de 100%, ce qui est conforme à sa situation de remboursement à maturité, laquelle était fixée au 7 février 2023. Bien que la fréquence de paiement des intérêts soit indiquée à 1, cette information est devenue caduque en raison de l'absence de coupon. Conformément à son calendrier, l'obligation XS2024587268 est effectivement arrivée à maturité à la date prévue et a été intégralement remboursée à ses détenteurs, marquant la conclusion de cette opération de financement pour l'émetteur et le débouclement pour les investisseurs.